Comptable Trésorerie (h/f) (H/F)

Description du poste

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client, Un Comptable trésorerie / Cash Management H/F.

Poste situé dans à Paris en CDI.

Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous intégrez une équipe spécialisée dans la gestion et l’optimisation de la trésorerie.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

– Suivre et optimiser les placements de trésorerie à court terme et assurer le reporting cash hebdomadaire.
– Réaliser les projections de trésorerie à court terme en lien avec les besoins des différentes entités.
– Participer à la mise en place d’un cash pooling à l’international.
– Contrôler et confirmer les opérations de marché : placements, financements, couvertures de taux et de change.
– Assurer le suivi et la comptabilisation des opérations de trésorerie et calculer les intérêts liés au cash pooling et aux comptes courants.
– Suivre les frais bancaires, identifier les pistes d’optimisation et assurer les régularisations nécessaires.
– Participer aux projets d’évolution des outils et à l’amélioration des processus Finance.

Profil Recherché :

– Formation Bac +3 à Bac +5 en Finance, Trésorerie, Gestion ou équivalent.
– Minimum 2 ans d’expérience en entreprise et/ou en banque, idéalement dans un environnement de trésorerie ou de Cash Management.
– Bonne connaissance de la gestion du cash au sein d’un grand groupe et des opérations de marché.
– Compréhension de l’environnement bancaire : gestion des comptes, flux, relations avec les banques et suivi des frais bancaires.
– Appétence pour les outils financiers et digitaux : SXA, Titan, outils comptables, Excel, SharePoint et solutions d’IA.
– Rigueur, esprit d’analyse, organisation et capacité à travailler dans un environnement international.

Fourchette de rémunération 35 000 K€ – 38 000K€ selon profil plus Prime